ISIN | LU0135487147 |
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Numero di valore | 1297651 |
Bloomberg Global ID | BBG000LJNB77 |
Nome del fondo | CHF Bonds -I |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 519.60 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 519.13 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 521.39 CHF | 17.12.2024 |
Min 52 settimani * | 494.68 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 519.60 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 762'477'404 | |
Attivo della classe *** | 248'937'302 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.06% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | +0.48% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.03% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.33% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.57% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +10.66% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +6.67% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +6.51% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 52.7849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
Euro Schatz Future June 25 | 8.26% | |
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Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.16% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.97% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.94% | |
Credit Agricole S.A. 1.67% | 0.92% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.92% | |
Nordea Bank ABP 2.49% | 0.92% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5225% | 0.87% | |
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% | 0.86% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.4925% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.41% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |