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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718
21.11.2024 18.5142
21.11.2024
EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116
Q
21.11.2024
EUR Government Bonds -I
LU0241467157
21.11.2024 22.7863
21.11.2024
EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495
21.11.2024
EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
21.11.2024
EUR Government Bonds -P
LU0241467587
21.11.2024 22.7863
21.11.2024
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
21.11.2024
EUR Government Bonds -R
LU0241468122
21.11.2024 20.1728
21.11.2024
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
21.11.2024 24.3747
21.11.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HI CHF
LU0954603139
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG