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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485
04.04.2025
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395
03.04.2025 19.8163
03.04.2025
EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
03.04.2025
EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718
03.04.2025 18.5142
03.04.2025
EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116
Q
03.04.2025
EUR Government Bonds -I
LU0241467157
03.04.2025 22.7863
03.04.2025
EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495
03.04.2025
EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
03.04.2025
EUR Government Bonds -P
LU0241467587
03.04.2025 22.7863
03.04.2025
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
03.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG