Asian Equities Ex Japan -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255976721
Numero di valore 2564931
Bloomberg Global ID BBG000H02YH5
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 329.27 EUR 09.01.2025
Prezzo precedente * 329.60 EUR 08.01.2025
Max 52 settimani * 341.19 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 267.21 EUR 17.01.2024
NAV * 329.27 EUR 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 568'972'248
Attivo della classe *** 33'371'945
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.71% 31.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.70% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -2.30% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -0.69% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +1.22% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +20.60% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +9.76% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -6.81% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +7.43% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.493
ADDI Date 09.01.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Tencent Holdings Ltd 7.54%
ICICI Bank Ltd 4.95%
AIA Group Ltd 3.97%
HDFC Bank Ltd 3.81%
Meituan Class B 3.53%
MediaTek Inc 3.36%
MakeMyTrip Ltd 2.99%
Infosys Ltd 2.87%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.9% China21.2% India18.7% Taiwan9.6% South Korea6.2% Indonesia5.9% Hong Kong4.4% Vietnam3.2% Thailand1.9% Philippines

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.5% Technology25.1% Financial Services20.9% Consumer Cyclical9.0% Communication Services7.1% Consumer Defensive2.7% Healthcare1.7% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)