Asian Equities Ex Japan -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255976721
Numero di valore 2564931
Bloomberg Global ID BBG000H02YH5
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 323.51 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 330.00 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 341.19 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 267.21 EUR 17.01.2024
NAV * 323.51 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 551'388'860
Attivo della classe *** 33'958'070
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.75% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.93% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -4.09% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +7.46% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.24% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +17.96% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +17.02% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -12.99% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +13.25% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.493
ADDI Date 12.11.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.26%
Tencent Holdings Ltd 7.02%
ICICI Bank Ltd 4.27%
Samsung Electronics Co Ltd 3.92%
AIA Group Ltd 3.85%
Meituan Class B 3.68%
PDD Holdings Inc ADR 3.31%
HDFC Bank Ltd 3.00%
MediaTek Inc 2.61%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)