ISIN | CH0519041617 |
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Numero di valore | 51904161 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension ZX USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'462.50 USD | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'436.85 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 3'462.50 USD | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 2'628.44 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'462.50 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'098'378'680 | |
Attivo della classe *** | 233'265'948 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.70% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.42% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +3.54% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +8.76% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +18.48% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +20.86% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +47.45% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +63.50% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +93.77% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 75.93% | |
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Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ | 14.64% | |
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.65% | |
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.73% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.03% | |
Bank Hapoalim BM | 0.03% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.03% | |
CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 0.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |