World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension ZX USD

Dati di base

ISIN CH0519041617
Numero di valore 51904161
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension ZX USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'944.04 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 3'016.48 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 3'157.28 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 2'590.97 USD 19.04.2024
NAV * 2'944.04 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'663'601'101
Attivo della classe *** 207'967'920
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.63% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -4.56% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -5.37% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -4.37% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +3.57% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +9.58% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +41.09% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +32.62% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +122.69% 17.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 79.27%
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ 13.01%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.39%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.75%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
Check Point Software Technologies Ltd 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
Wix.com Ltd 0.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.02%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)