PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX CHF

Dati di base

ISIN CH1249377081
Numero di valore 124937708
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'168.53 CHF 28.07.2025
Prezzo precedente * 2'170.22 CHF 25.07.2025
Max 52 settimani * 2'170.22 CHF 25.07.2025
Min 52 settimani * 1'750.99 CHF 08.04.2025
NAV * 2'168.53 CHF 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'608'647'024
Attivo della classe *** 360'188'081
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.03% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +2.47% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +12.91% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +3.84% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +12.66% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +28.34% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +39.68% 31.03.2023
28.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 76.40%
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ 14.43%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.56%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.66%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.03%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
Bank Hapoalim BM 0.03%
CyberArk Software Ltd 0.02%
Elbit Systems Ltd 0.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.033%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)