Asian Equities Ex Japan -HP EUR

Dati di base

ISIN LU0248316639
Numero di valore 2481313
Bloomberg Global ID BBG000GR4702
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan -HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.78 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 195.32 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 195.32 EUR 15.07.2025
Min 52 settimani * 160.35 EUR 09.04.2025
NAV * 194.78 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 554'309'019
Attivo della classe *** 8'109'292
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.59% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) +8.44% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +1.85% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +16.04% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +11.40% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +5.47% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +14.51% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +10.48% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni -1.16% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.848
ADDI Date 16.07.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.02%
Tencent Holdings Ltd 7.04%
ICICI Bank Ltd 4.31%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.18%
HDFC Bank Ltd 3.75%
Samsung Electronics Co Ltd 3.62%
Xiaomi Corp Class B 2.93%
China Construction Bank Corp Class H 2.46%
SK Square 2.44%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.79%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)