Asian Equities Ex Japan -HP EUR

Dati di base

ISIN LU0248316639
Numero di valore 2481313
Bloomberg Global ID BBG000GR4702
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan -HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 179.97 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 183.10 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 194.80 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 163.31 EUR 05.08.2024
NAV * 179.97 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 587'467'027
Attivo della classe *** 7'751'339
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.26% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.54% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese +1.35% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +1.67% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -5.24% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +4.99% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +8.57% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni -7.78% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +14.88% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.848
ADDI Date 28.03.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.38%
Tencent Holdings Ltd 7.04%
ICICI Bank Ltd 4.42%
HDFC Bank Ltd 3.54%
Meituan Class B 3.38%
MediaTek Inc 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.82%
Infosys Ltd 2.51%
AIA Group Ltd 2.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.79%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)