PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX dy CHF

Dati di base

ISIN CH0519041641
Numero di valore 51904164
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'101.88 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 2'107.77 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 2'122.27 CHF 14.08.2025
Min 52 settimani * 1'700.71 CHF 08.04.2025
NAV * 2'101.88 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'654'209'116
Attivo della classe *** 329'901'126
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.81% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +1.51% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +7.24% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +4.11% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +10.38% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +32.31% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +35.53% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +58.53% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 73.72%
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ 14.52%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.61%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.70%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.03%
Bank Hapoalim BM 0.03%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
Elbit Systems Ltd 0.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.028%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)