World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX dy CHF

Dati di base

ISIN CH0519041641
Numero di valore 51904164
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'839.65 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 1'867.38 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 1'935.49 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 1'497.53 CHF 27.10.2023
NAV * 1'839.65 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'307'088'451
Attivo della classe *** 314'422'908
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.19% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.12% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -0.84% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +1.42% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +13.56% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +25.02% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +5.88% 07.09.2021
06.09.2024
5 anni +83.73% 17.03.2020
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 74.53%
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ 14.92%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.94%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.82%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.02%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
NICE Ltd 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.028%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)