| ISIN | LU0328681852 |
|---|---|
| Numero di valore | 3505901 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HDBWH1 |
| Nome del fondo | Pictet - Asian Equities Ex Japan -HI EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 215.68 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 215.96 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 225.65 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 164.01 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 215.68 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 613'480'553 | |
| Attivo della classe *** | 6'484'450 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.87% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.07% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | -3.72% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +6.14% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +14.15% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +20.80% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +33.05% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +37.11% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | -9.42% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.6907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.57% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.58% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.60% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.57% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.52% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.37% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.30% | |
| SK Square | 2.26% | |
| MediaTek Inc | 1.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |