Asian Equities Ex Japan -I USD

Dati di base

ISIN LU0111012836
Numero di valore 1077976
Bloomberg Global ID BBG000BXRXG5
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 340.19 USD 20.09.2024
Prezzo precedente * 338.84 USD 19.09.2024
Max 52 settimani * 356.34 USD 12.07.2024
Min 52 settimani * 280.37 USD 31.10.2023
NAV * 340.19 USD 20.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 654'459'251
Attivo della classe *** 267'289'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.32% 29.12.2023
20.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.09% 29.12.2023
20.09.2024
1 mese +0.40% 20.08.2024
20.09.2024
3 mesi -3.29% 20.06.2024
20.09.2024
6 mesi +5.27% 20.03.2024
20.09.2024
1 anno +14.60% 20.09.2023
20.09.2024
2 anni +17.39% 20.09.2022
20.09.2024
3 anni -18.56% 20.09.2021
20.09.2024
5 anni +13.84% 20.09.2019
20.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.7597
ADDI Date 20.09.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.54%
Tencent Holdings Ltd 6.34%
Samsung Electronics Co Ltd 4.89%
ICICI Bank Ltd 4.63%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3.35%
AIA Group Ltd 3.23%
HDFC Bank Ltd 2.99%
MediaTek Inc 2.88%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 2.63%
Infosys Ltd 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)