Pictet - Asian Equities Ex Japan -I USD

Dati di base

ISIN LU0111012836
Numero di valore 1077976
Bloomberg Global ID BBG000BXRXG5
Nome del fondo Pictet - Asian Equities Ex Japan -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 394.32 USD 26.08.2025
Prezzo precedente * 397.21 USD 25.08.2025
Max 52 settimani * 397.21 USD 25.08.2025
Min 52 settimani * 312.41 USD 09.04.2025
NAV * 394.32 USD 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 651'050'838
Attivo della classe *** 182'995'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.97% 31.12.2024
26.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.04% 31.12.2024
26.08.2025
1 mese +1.71% 28.07.2025
26.08.2025
3 mesi +8.79% 26.05.2025
26.08.2025
6 mesi +10.27% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno +17.79% 26.08.2024
26.08.2025
2 anni +31.73% 28.08.2023
26.08.2025
3 anni +26.75% 26.08.2022
26.08.2025
5 anni +6.06% 26.08.2020
26.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.7597
ADDI Date 26.08.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.44%
Tencent Holdings Ltd 7.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.15%
Samsung Electronics Co Ltd 4.11%
ICICI Bank Ltd 3.93%
HDFC Bank Ltd 3.62%
China Construction Bank Corp Class H 3.01%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 2.53%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.44%
MediaTek Inc 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)