Pictet - Asian Equities Ex Japan -I USD

Dati di base

ISIN LU0111012836
Numero di valore 1077976
Bloomberg Global ID BBG000BXRXG5
Nome del fondo Pictet - Asian Equities Ex Japan -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 423.00 USD 17.10.2025
Prezzo precedente * 426.63 USD 16.10.2025
Max 52 settimani * 434.15 USD 06.10.2025
Min 52 settimani * 312.41 USD 09.04.2025
NAV * 423.00 USD 17.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 786'847'271
Attivo della classe *** 183'883'359
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.33% 31.12.2024
17.10.2025
Performance YTD (in CHF) +7.70% 31.12.2024
17.10.2025
1 mese +0.40% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi +10.51% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +28.34% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +19.26% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +45.72% 17.10.2023
17.10.2025
3 anni +60.61% 17.10.2022
17.10.2025
5 anni +9.56% 19.10.2020
17.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.7597
ADDI Date 17.10.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.85%
Tencent Holdings Ltd 8.11%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.48%
Samsung Electronics Co Ltd 4.00%
ICICI Bank Ltd 2.69%
HDFC Bank Ltd 2.53%
China Construction Bank Corp Class H 2.33%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.17%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.15%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)