Asian Equities Ex Japan -I USD

Dati di base

ISIN LU0111012836
Numero di valore 1077976
Bloomberg Global ID BBG000BXRXG5
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 350.06 USD 28.03.2025
Prezzo precedente * 356.19 USD 27.03.2025
Max 52 settimani * 373.46 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 311.48 USD 19.04.2024
NAV * 350.06 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 610'964'730
Attivo della classe *** 181'683'608
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.06% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.89% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese +1.64% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +2.49% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -3.83% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +7.91% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +14.98% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +1.60% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +32.05% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.7597
ADDI Date 28.03.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.38%
Tencent Holdings Ltd 7.04%
ICICI Bank Ltd 4.42%
HDFC Bank Ltd 3.54%
Meituan Class B 3.38%
MediaTek Inc 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.82%
Infosys Ltd 2.51%
AIA Group Ltd 2.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)