LLB Swiss Investment AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund HT
CH1400407495
Q
01.07.2025 87.9795
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund N
CH1400407529
Q
01.07.2025 87.9795
Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF
CH1148717189
S
01.07.2025 86.2802
Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF
CH1148717197
S
01.07.2025 86.2802
Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF
CH0021778029
S
01.07.2025 86.2802
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA
CH0321639772
Q
01.07.2025
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IB
CH0321639780
Q
01.07.2025
B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
CH1255052552
Q
01.07.2025
B1 Swiss Equity Fund ESG - M -
CH1255312824
Q
01.07.2025
Barron Equity Fund A
CH1113531276
30.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG