| ISIN | CH1148717197 |
|---|---|
| Numero di valore | 114871719 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 602.78 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 605.97 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 605.97 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 490.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 602.78 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 65'177'166 | |
| Attivo della classe *** | 8'753'160 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.58% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.54% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +5.88% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +3.99% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +11.27% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +16.14% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +18.47% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -5.05% |
30.11.2021 - 08.01.2026
30.11.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAT Group AG | 5.92% | |
|---|---|---|
| SGS AG | 5.58% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.33% | |
| Swiss Prime Site AG | 4.73% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.73% | |
| Temenos AG | 3.35% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 3.25% | |
| Straumann Holding AG | 3.15% | |
| Partners Group Holding AG | 3.01% | |
| Barry Callebaut AG | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.81% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 11.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |