ISIN | CH0321639772 |
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Numero di valore | 32163977 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Alpinum Investment Management AG, Zürich Zürich |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD is principally to achieve a return above money market rates with regard to a balanced risk diversification, a high liquidity and capital preservation. The fund does not qualify as „money market fund“ in accordance with the provisions of the SFAMA directive for money market funds and may therefore have a higher risk in comparison with a money-market fund, that complies with the directive. This fund invests at least 75% directly or indirectly (via other collective investment schemes) in money market instruments issued by countries, other public-law institutions or private borrowers worldwide, in bonds (excluding convertible bonds, convertible notes and warrant issues), notes as well as other fixed- or floating rate debt securities and -rights of other public-law institutions or private borrowers worldwide or in bank deposits held at domestic and foreign banks. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'143.38 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'143.19 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'143.38 USD | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'086.55 USD | 03.11.2023 |
NAV * | 1'143.38 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'452'481 | |
Attivo della classe *** | 69'475'011 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.36% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.42% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +0.39% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.23% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +2.61% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +5.30% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +10.17% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +10.76% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +11.76% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.34% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 206.00% |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |