Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA

Dati di base

ISIN CH0321639772
Numero di valore 32163977
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Alpinum Investment Management AG, Zürich
Zürich
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD is principally to achieve a return above money market rates with regard to a balanced risk diversification, a high liquidity and capital preservation. The fund does not qualify as „money market fund“ in accordance with the provisions of the SFAMA directive for money market funds and may therefore have a higher risk in comparison with a money-market fund, that complies with the directive. This fund invests at least 75% directly or indirectly (via other collective investment schemes) in money market instruments issued by countries, other public-law institutions or private borrowers worldwide, in bonds (excluding convertible bonds, convertible notes and warrant issues), notes as well as other fixed- or floating rate debt securities and -rights of other public-law institutions or private borrowers worldwide or in bank deposits held at domestic and foreign banks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'146.00 USD 20.11.2024
Prezzo precedente * 1'145.85 USD 19.11.2024
Max 52 settimani * 1'146.00 USD 20.11.2024
Min 52 settimani * 1'089.41 USD 22.11.2023
NAV * 1'146.00 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'452'481
Attivo della classe *** 69'475'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.60% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.90% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +0.37% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +1.23% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +2.56% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +5.23% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +10.21% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +11.02% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +11.93% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 206.00%
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)