B1 Swiss Equity Fund ESG - M -

Dati di base

ISIN CH1255312824
Numero di valore 125531282
Bloomberg Global ID
Nome del fondo B1 Swiss Equity Fund ESG - M -
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefono: +41 58 523 96 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.12 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 114.12 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 114.40 CHF 13.05.2025
Min 52 settimani * 101.30 CHF 20.12.2024
NAV * 114.12 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'259'238
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.28% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.33% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +4.09% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +9.23% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.97% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +15.64% 31.08.2023
05.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.79%
Swisscom AG 9.75%
Nestle SA 9.63%
Novartis AG Registered Shares 9.50%
10201 Chf Call Cs, Guernsey Branch 3.63%
Baloise Holding AG 2.32%
Ems-Chemie Holding AG 2.23%
Zurich Insurance Group AG 1.42%
Cembra Money Bank AG 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 591.00%
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)