B1 Swiss Equity Fund ESG - M -

Dati di base

ISIN CH1255312824
Numero di valore 125531282
Bloomberg Global ID
Nome del fondo B1 Swiss Equity Fund ESG - M -
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefono: +41 58 523 96 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.12 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 111.21 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 112.70 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 102.65 CHF 20.12.2024
NAV * 111.12 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'259'238
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.93% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.29% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +6.88% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -0.78% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +3.61% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +11.12% 31.08.2023
27.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.79%
Swisscom AG 9.75%
Nestle SA 9.63%
Novartis AG Registered Shares 9.50%
10201 Chf Call Cs, Guernsey Branch 3.63%
Baloise Holding AG 2.32%
Ems-Chemie Holding AG 2.23%
Zurich Insurance Group AG 1.42%
Cembra Money Bank AG 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 162.00%
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)