| ISIN | CH1255312824 |
|---|---|
| Numero di valore | 125531282 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | B1 Swiss Equity Fund ESG - M - |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 120.53 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.35 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.53 CHF | 30.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.10 CHF | 03.01.2025 |
| NAV * | 120.53 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 83'259'238 | |
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.53% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.38% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +6.47% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +5.64% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +17.53% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +18.15% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +22.14% |
31.08.2023 - 30.12.2025
31.08.2023 30.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 9.79% | |
|---|---|---|
| Swisscom AG | 9.75% | |
| Nestle SA | 9.63% | |
| Novartis AG Registered Shares | 9.50% | |
| 10201 Chf Call Cs, Guernsey Branch | 3.63% | |
| Baloise Holding AG | 2.32% | |
| Ems-Chemie Holding AG | 2.23% | |
| Zurich Insurance Group AG | 1.42% | |
| Cembra Money Bank AG | 1.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 591.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |