ISIN | CH1255312824 |
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Numero di valore | 125531282 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | B1 Swiss Equity Fund ESG - M - |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.01 CHF | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.32 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 112.70 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 101.34 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 105.01 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'259'238 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.15% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -6.45% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | -6.17% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | -3.95% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +3.35% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +5.01% |
31.08.2023 - 20.11.2024
31.08.2023 20.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.79% | |
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Swisscom AG | 9.75% | |
Nestle SA | 9.63% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.50% | |
10201 Chf Call Cs, Guernsey Branch | 3.63% | |
Baloise Holding AG | 2.32% | |
Ems-Chemie Holding AG | 2.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.42% | |
Cembra Money Bank AG | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 162.00% |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |