ISIN | CH1255052552 |
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Numero di valore | 125505255 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | B1 Swiss Equity Fund ESG - I - |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.62 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.71 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 111.93 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 101.51 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 109.62 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'190'543 | |
Attivo della classe *** | 84'973'635 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.70% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | +0.22% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +6.63% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -1.24% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +2.75% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +9.62% |
15.05.2023 - 27.03.2025
15.05.2023 27.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.89% | |
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Tecan Group AG | 9.54% | |
Sika AG | 9.43% | |
Straumann Holding AG | 9.03% | |
Kuehne + Nagel International AG | 8.63% | |
Barry Callebaut AG | 8.10% | |
Adecco Group AG | 7.81% | |
Temenos AG | 5.40% | |
Swisscom AG | 2.37% | |
Ems-Chemie Holding AG | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 162.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |