ISIN | CH1255052552 |
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Numero di valore | 125505255 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | B1 Swiss Equities - I - |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.98 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.98 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 111.93 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 94.93 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 110.98 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'314'537 | |
Attivo della classe *** | 86'074'930 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.27% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mese | -0.05% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +1.23% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +4.64% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +11.98% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +10.98% |
15.05.2023 - 01.10.2024
15.05.2023 01.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF P dy | 9.63% | |
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Roche Holding AG | 4.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.62% | |
Nestle SA | 4.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 162.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |