ISIN | CH1255052552 |
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Numero di valore | 125505255 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | B1 Swiss Equity Fund ESG - I - |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.89 CHF | 15.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.07 CHF | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 114.69 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 100.48 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 113.89 CHF | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'494'497 | |
Attivo della classe *** | 65'582'308 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.99% |
30.12.2024 - 15.09.2025
30.12.2024 15.09.2025 |
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1 mese | +1.17% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | +1.07% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +4.55% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | +3.64% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +14.82% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | +15.06% |
15.05.2023 - 15.09.2025
15.05.2023 15.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 591.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |