B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Dati di base

ISIN CH1255052552
Numero di valore 125505255
Bloomberg Global ID
Nome del fondo B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefono: +41 58 523 96 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.53 CHF 21.01.2025
Prezzo precedente * 106.75 CHF 20.01.2025
Max 52 settimani * 111.93 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 101.51 CHF 20.12.2024
NAV * 107.53 CHF 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'861'545
Attivo della classe *** 79'783'220
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.66% 30.12.2024
21.01.2025
1 mese +5.31% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi -3.29% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi -3.17% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +3.34% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +7.53% 15.05.2023
21.01.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 18.39%
Straumann Holding AG 15.85%
Sika AG 14.81%
Kuehne + Nagel International AG 9.12%
Temenos AG 9.04%
Tecan Group AG 8.85%
Adecco Group AG 8.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.69%
Roche Holding AG 2.46%
Swisscom AG 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 162.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)