ISIN | CH0021778029 |
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Numero di valore | 2177802 |
Bloomberg Global ID | BBG000F1G2X2 |
Nome del fondo | Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 317.11 CHF | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 318.90 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 326.49 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 267.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 317.11 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'261'595 | |
Attivo della classe *** | 54'799'340 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.22% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.12% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +0.80% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +1.07% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +4.41% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +13.08% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +16.93% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +17.30% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.79% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.12% | |
SGS AG | 4.66% | |
Swiss Prime Site AG | 4.29% | |
Baloise Holding AG | 4.06% | |
VAT Group AG | 3.87% | |
Straumann Holding AG | 3.29% | |
Roche Holding AG | 2.99% | |
Georg Fischer AG | 2.81% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.43% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |