ISIN | CH0021778029 |
---|---|
Numero di valore | 2177802 |
Bloomberg Global ID | BBG000F1G2X2 |
Nome del fondo | Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 319.63 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 320.00 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 320.90 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 267.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 319.63 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'171'643 | |
Attivo della classe *** | 53'964'200 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.09% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.62% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +13.08% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +8.41% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +5.31% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +10.31% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +14.20% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +21.84% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.72% | |
---|---|---|
Schindler Holding AG Non Voting | 5.05% | |
SGS AG | 4.94% | |
Baloise Holding AG | 4.22% | |
Swiss Prime Site AG | 4.21% | |
VAT Group AG | 3.60% | |
Straumann Holding AG | 3.34% | |
Roche Holding AG | 3.06% | |
Georg Fischer AG | 2.84% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.43% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |