| ISIN | CH0021778029 |
|---|---|
| Numero di valore | 2177802 |
| Bloomberg Global ID | BBG000F1G2X2 |
| Nome del fondo | Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 312.27 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 311.53 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 326.49 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 267.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 312.27 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 65'148'605 | |
| Attivo della classe *** | 50'328'716 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.55% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.58% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | -0.75% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | -2.07% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +6.65% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +10.93% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +18.85% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +9.85% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.52% | |
|---|---|---|
| SGS AG | 5.39% | |
| VAT Group AG | 5.21% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.11% | |
| Baloise Holding AG | 4.45% | |
| Swiss Prime Site AG | 4.25% | |
| Straumann Holding AG | 3.31% | |
| Temenos AG | 3.09% | |
| Roche Holding AG | 3.08% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 11.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |