ISIN | CH0021778029 |
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Numero di valore | 2177802 |
Bloomberg Global ID | BBG000F1G2X2 |
Nome del fondo | Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 316.06 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 314.87 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 316.06 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 267.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 316.06 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'439'937 | |
Attivo della classe *** | 54'123'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.86% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.69% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.88% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.70% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.64% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +9.04% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +6.65% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +23.86% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.48% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.48% | |
SGS AG | 4.90% | |
Swiss Prime Site AG | 4.41% | |
Baloise Holding AG | 4.17% | |
VAT Group AG | 3.57% | |
Straumann Holding AG | 3.36% | |
Roche Holding AG | 3.27% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 2.72% | |
Georg Fischer AG | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.43% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |