ISIN | CH0021778029 |
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Numero di valore | 2177802 |
Bloomberg Global ID | BBG000F1G2X2 |
Nome del fondo | Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 308.44 CHF | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 311.01 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 312.17 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 257.22 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 308.44 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'659'348 | |
Attivo della classe *** | 54'601'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.20% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mese | +0.25% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +2.93% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +3.97% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +13.02% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +25.86% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -11.18% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +24.82% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.1103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.44% | |
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SGS AG | 5.43% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.74% | |
Straumann Holding AG | 3.96% | |
Baloise Holding AG | 3.53% | |
Swiss Prime Site AG | 3.43% | |
Roche Holding AG | 3.30% | |
Georg Fischer AG | 2.89% | |
Belimo Holding AG | 2.62% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.44% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 28.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |