ISIN | CH1148717189 |
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Numero di valore | 114871718 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 569.96 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 566.65 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 576.47 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 479.80 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 569.96 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'744'987 | |
Attivo della classe *** | 6'098'102 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.15% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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1 mese | +0.93% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +2.55% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +7.52% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +5.21% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +12.92% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -10.88% |
30.11.2021 - 04.07.2024
30.11.2021 04.07.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.07% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 4.99% | |
SGS AG | 4.85% | |
Straumann Holding AG | 3.72% | |
Baloise Holding AG | 3.38% | |
Swiss Prime Site AG | 3.01% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 3.00% | |
Georg Fischer AG | 2.82% | |
Adecco Group AG | 2.71% | |
Roche Holding AG | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 28.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |