| ISIN | CH1148717189 |
|---|---|
| Numero di valore | 114871718 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 601.48 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 600.05 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 609.49 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 499.64 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 601.48 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 65'148'605 | |
| Attivo della classe *** | 6'337'093 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.13% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.23% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +5.88% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +2.86% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +11.13% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +14.89% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +25.24% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | -5.09% |
30.11.2021 - 30.12.2025
30.11.2021 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGS AG | 5.66% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.44% | |
| VAT Group AG | 5.42% | |
| Swiss Prime Site AG | 4.55% | |
| Roche Holding AG | 3.77% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.68% | |
| Baloise Holding AG | 3.23% | |
| Straumann Holding AG | 3.09% | |
| Temenos AG | 3.06% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 11.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |