ISIN | CH1148717189 |
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Numero di valore | 114871718 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 579.08 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 581.97 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 596.34 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 499.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 579.08 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'439'937 | |
Attivo della classe *** | 6'421'312 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.99% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -1.36% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -0.95% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +6.72% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +4.66% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +9.93% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +13.74% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -8.63% |
30.11.2021 - 25.06.2025
30.11.2021 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.48% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.48% | |
SGS AG | 4.90% | |
Swiss Prime Site AG | 4.41% | |
Baloise Holding AG | 4.17% | |
VAT Group AG | 3.57% | |
Straumann Holding AG | 3.36% | |
Roche Holding AG | 3.27% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 2.72% | |
Georg Fischer AG | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |