ISIN | CH1148717189 |
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Numero di valore | 114871718 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 585.14 CHF | 03.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 581.14 CHF | 28.02.2025 |
Max 52 settimani * | 589.11 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 532.29 CHF | 21.11.2024 |
NAV * | 585.14 CHF | 03.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'363'254 | |
Attivo della classe *** | 6'358'823 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.11% |
30.12.2024 - 03.03.2025
30.12.2024 03.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.82% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 mesi | +7.72% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 mesi | +3.69% |
03.09.2024 - 03.03.2025
03.09.2024 03.03.2025 |
1 anno | +7.93% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 anni | +8.07% |
03.03.2023 - 03.03.2025
03.03.2023 03.03.2025 |
3 anni | +2.89% |
03.03.2022 - 03.03.2025
03.03.2022 03.03.2025 |
5 anni | -7.67% |
30.11.2021 - 03.03.2025
30.11.2021 03.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.01% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.29% | |
SGS AG | 5.06% | |
Straumann Holding AG | 4.10% | |
Swiss Prime Site AG | 3.72% | |
Baloise Holding AG | 3.57% | |
Roche Holding AG | 3.27% | |
Georg Fischer AG | 3.10% | |
Temenos AG | 3.05% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |