Barron Equity Fund A

Dati di base

ISIN CH1113531276
Numero di valore 111353127
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Barron Equity Fund A
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.92 CHF 20.08.2025
Prezzo precedente * 97.30 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 103.86 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 87.98 CHF 09.04.2025
NAV * 98.92 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'704'165
Attivo della classe *** 10'704'165
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.77% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese +0.99% 23.07.2025
20.08.2025
3 mesi +2.38% 21.05.2025
20.08.2025
6 mesi -4.01% 26.02.2025
20.08.2025
1 anno -2.45% 21.08.2024
20.08.2025
2 anni +5.28% 23.08.2023
20.08.2025
3 anni +3.46% 23.08.2022
20.08.2025
5 anni -0.42% 11.05.2021
20.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 381.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)