ISIN | CH1113531276 |
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Numero di valore | 111353127 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Barron Equity Fund A |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.84 CHF | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.12 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 103.86 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 87.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.84 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'589'027 | |
Attivo della classe *** | 10'589'027 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.86% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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1 mese | +0.56% |
13.08.2025 - 10.09.2025
13.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | -0.99% |
11.06.2025 - 10.09.2025
11.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | -3.76% |
12.03.2025 - 10.09.2025
12.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | -2.65% |
11.09.2024 - 10.09.2025
11.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +3.80% |
13.09.2023 - 10.09.2025
13.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +0.14% |
13.09.2022 - 10.09.2025
13.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | -1.50% |
11.05.2021 - 10.09.2025
11.05.2021 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR MSCI World ETF | 8.44% | |
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HSBC EURO STOXX 50 ETF | 5.95% | |
VAT Group AG | 5.92% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.32% | |
PolyPeptide Group AG | 4.84% | |
Logitech International SA | 3.98% | |
Holcim Ltd | 3.97% | |
Partners Group Holding AG | 3.89% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.86% | |
Swiss Re AG | 3.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 2.03% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 381.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |