Barron Equity Fund A

Dati di base

ISIN CH1113531276
Numero di valore 111353127
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Barron Equity Fund A
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.40 CHF 08.10.2025
Prezzo precedente * 98.28 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 103.70 CHF 16.10.2024
Min 52 settimani * 87.98 CHF 09.04.2025
NAV * 100.40 CHF 08.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'597'553
Attivo della classe *** 10'597'553
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.71% 31.12.2024
08.10.2025
1 mese +2.62% 10.09.2025
08.10.2025
3 mesi +3.94% 09.07.2025
08.10.2025
6 mesi +14.12% 09.04.2025
08.10.2025
1 anno -2.68% 09.10.2024
08.10.2025
2 anni +7.99% 11.10.2023
08.10.2025
3 anni +6.52% 11.10.2022
08.10.2025
5 anni +1.07% 11.05.2021
08.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SPDR MSCI World ETF 8.63%
Pictet CH Short-Term MM CHF P dy 8.01%
UBS Core MSCI World ETF hCHF acc 6.41%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 5.08%
PolyPeptide Group AG 4.23%
SGS AG 3.58%
Sika AG 3.34%
Straumann Holding AG 3.20%
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C 3.03%
Swiss Life Holding AG 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 381.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)