ISIN | CH1113531276 |
---|---|
Numero di valore | 111353127 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Barron Equity Fund A |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.40 CHF | 08.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.28 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 103.70 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 87.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.40 CHF | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'597'553 | |
Attivo della classe *** | 10'597'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.71% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.62% |
10.09.2025 - 08.10.2025
10.09.2025 08.10.2025 |
3 mesi | +3.94% |
09.07.2025 - 08.10.2025
09.07.2025 08.10.2025 |
6 mesi | +14.12% |
09.04.2025 - 08.10.2025
09.04.2025 08.10.2025 |
1 anno | -2.68% |
09.10.2024 - 08.10.2025
09.10.2024 08.10.2025 |
2 anni | +7.99% |
11.10.2023 - 08.10.2025
11.10.2023 08.10.2025 |
3 anni | +6.52% |
11.10.2022 - 08.10.2025
11.10.2022 08.10.2025 |
5 anni | +1.07% |
11.05.2021 - 08.10.2025
11.05.2021 08.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR MSCI World ETF | 8.63% | |
---|---|---|
Pictet CH Short-Term MM CHF P dy | 8.01% | |
UBS Core MSCI World ETF hCHF acc | 6.41% | |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | 5.08% | |
PolyPeptide Group AG | 4.23% | |
SGS AG | 3.58% | |
Sika AG | 3.34% | |
Straumann Holding AG | 3.20% | |
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C | 3.03% | |
Swiss Life Holding AG | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 2.03% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 381.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |