ISIN | CH1113531276 |
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Numero di valore | 111353127 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Barron Equity Fund A |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.31 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.77 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 103.86 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 87.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 95.31 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'704'165 | |
Attivo della classe *** | 10'704'165 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.39% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | -1.33% |
09.07.2025 - 06.08.2025
09.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +0.92% |
07.05.2025 - 06.08.2025
07.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -7.87% |
12.02.2025 - 06.08.2025
12.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | -5.00% |
07.08.2024 - 06.08.2025
07.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | -0.93% |
09.08.2023 - 06.08.2025
09.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +0.03% |
09.08.2022 - 06.08.2025
09.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | -4.05% |
11.05.2021 - 06.08.2025
11.05.2021 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.03% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 381.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |