Barron Equity Fund A

Dati di base

ISIN CH1113531276
Numero di valore 111353127
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Barron Equity Fund A
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.69 CHF 15.01.2025
Prezzo precedente * 100.96 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 104.31 CHF 10.07.2024
Min 52 settimani * 92.30 CHF 17.01.2024
NAV * 100.69 CHF 15.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'983'987
Attivo della classe *** 10'983'987
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.00% 31.12.2024
15.01.2025
1 mese +0.91% 18.12.2024
15.01.2025
3 mesi -2.90% 16.10.2024
15.01.2025
6 mesi -2.96% 17.07.2024
15.01.2025
1 anno +9.08% 17.01.2024
15.01.2025
2 anni +2.62% 17.01.2023
15.01.2025
3 anni -6.26% 18.01.2022
15.01.2025
5 anni +1.37% 11.05.2021
15.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 381.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)