Barron Equity Fund A

Dati di base

ISIN CH1113531276
Numero di valore 111353127
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Barron Equity Fund A
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.84 CHF 10.09.2025
Prezzo precedente * 97.12 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 103.86 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 87.98 CHF 09.04.2025
NAV * 97.84 CHF 10.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'589'027
Attivo della classe *** 10'589'027
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.86% 31.12.2024
10.09.2025
1 mese +0.56% 13.08.2025
10.09.2025
3 mesi -0.99% 11.06.2025
10.09.2025
6 mesi -3.76% 12.03.2025
10.09.2025
1 anno -2.65% 11.09.2024
10.09.2025
2 anni +3.80% 13.09.2023
10.09.2025
3 anni +0.14% 13.09.2022
10.09.2025
5 anni -1.50% 11.05.2021
10.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SPDR MSCI World ETF 8.44%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 5.95%
VAT Group AG 5.92%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.32%
PolyPeptide Group AG 4.84%
Logitech International SA 3.98%
Holcim Ltd 3.97%
Partners Group Holding AG 3.89%
Zurich Insurance Group AG 3.86%
Swiss Re AG 3.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 381.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)