ISIN | CH1113531276 |
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Numero di valore | 111353127 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Barron Equity Fund A |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.10 CHF | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.33 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 104.31 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 91.86 CHF | 22.11.2023 |
NAV * | 100.10 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'932'501 | |
Attivo della classe *** | 10'932'501 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.78% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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1 mese | -2.90% |
23.10.2024 - 20.11.2024
23.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | -1.29% |
21.08.2024 - 20.11.2024
21.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | -2.47% |
22.05.2024 - 20.11.2024
22.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +8.96% |
22.11.2023 - 20.11.2024
22.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +1.58% |
22.11.2022 - 20.11.2024
22.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | -9.03% |
23.11.2021 - 20.11.2024
23.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +0.77% |
11.05.2021 - 20.11.2024
11.05.2021 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.03% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 381.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |