Barron Equity Fund A

Dati di base

ISIN CH1113531276
Numero di valore 111353127
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Barron Equity Fund A
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.36 CHF 19.11.2025
Prezzo precedente * 100.79 CHF 12.11.2025
Max 52 settimani * 103.43 CHF 26.03.2025
Min 52 settimani * 87.81 CHF 09.04.2025
NAV * 98.36 CHF 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'479'655
Attivo della classe *** 10'479'655
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.14% 31.12.2024
19.11.2025
1 mese -0.72% 22.10.2025
19.11.2025
3 mesi -0.37% 20.08.2025
19.11.2025
6 mesi +2.00% 21.05.2025
19.11.2025
1 anno -1.55% 20.11.2024
19.11.2025
2 anni +7.28% 22.11.2023
19.11.2025
3 anni 0.00% 22.11.2022
19.11.2025
5 anni -0.79% 11.05.2021
19.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 14.50%
SPDR MSCI World ETF 9.04%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid A-acc 7.16%
UBS Core MSCI World ETF hCHF acc 6.66%
Pictet CH Short-Term MM CHF P dy 5.67%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 5.27%
Invesco Physical Gold ETC 4.86%
BKW 2025-15.10.2031 4.80%
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C 3.24%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR 204.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)