Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Luxembourg, Svizzera
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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809
19.01.2026 97.76 0.00
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772
19.01.2026 97.76 0.00
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426
19.01.2026 97.76 0.00
Inyova Impact Investing Active Equity Fund EUR UCITS ETF
LU3075459852
E
19.01.2026 86.08 0.00
Prime Values – Equity A
LU0470356352
S
20.01.2026 97.45 0.00
Prime Values – Equity D
LU1879229091
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862
20.01.2026 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084
20.01.2026 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C II
LU3155736294
20.01.2026 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
LU2613836167
20.01.2026 0.00 0.00
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG