Prime Values – Equity A

Dati di base

ISIN LU0470356352
Numero di valore 10884296
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Prime Values – Equity A
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Acolin
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.81 EUR 29.07.2025
Prezzo precedente * 184.72 EUR 28.07.2025
Max 52 settimani * 190.62 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 160.65 EUR 08.04.2025
NAV * 184.81 EUR 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'209'552
Attivo della classe *** 6'209'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 30.12.2024
29.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.06% 30.12.2024
29.07.2025
1 mese +1.24% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +5.47% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi -0.26% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +6.57% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +15.18% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +20.89% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni +27.36% 29.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.18
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 4.70%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.64%
Air Liquide SA 3.80%
ABB Ltd 3.75%
Wolters Kluwer NV 3.71%
Microsoft Corp 3.64%
Alcon Inc 3.33%
Swiss Life Holding AG 3.30%
Essilorluxottica 3.19%
Marks & Spencer Group PLC 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.81%
Data TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)