Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S

Dati di base

ISIN LU2613836167
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.49 EUR 06.08.2025
Prezzo precedente * 114.43 EUR 05.08.2025
Max 52 settimani * 114.50 EUR 01.08.2025
Min 52 settimani * 107.89 EUR 07.08.2024
NAV * 114.49 EUR 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'069'011
Attivo della classe *** 68'202'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.42% 30.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.71% 30.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.56% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +1.55% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +1.85% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +6.18% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +14.49% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +14.49% 13.07.2023
06.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

4Finance S.A. 4.09%
Crayon Group Holding ASA 3.68%
Peoplecert Wisdom Issuer PLC 3.45%
Marcolin S.p.A. 3.28%
Delivery Hero SE 3.19%
momox Holding SE 3.18%
Edreams Odigeo SA 3.07%
Eleving Group SA 3.05%
Holding D' Infrastructures Des Metiers De L' Environnement SAS HIME 2.99%
Audax Renovables SA 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.68%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)