ISIN | LU2613836167 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.52 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.48 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 108.52 EUR | 04.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.46 EUR | 08.09.2023 |
NAV * | 108.52 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'734'493 | |
Attivo della classe *** | 51'577'075 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.50% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.21% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.64% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.40% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.91% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +8.06% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +8.52% |
13.07.2023 - 06.09.2024
13.07.2023 06.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LifeFit Group MidCo GmbH | 4.39% | |
---|---|---|
Fiven AS | 4.22% | |
RCS & RDS SA | 3.85% | |
Betsson AB (publ) | 3.41% | |
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. | 3.40% | |
Bidco Nr. 2 Af 15. Marts 2018 A/S | 3.30% | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH | 3.08% | |
Playtech PLC | 3.00% | |
Preem Holdings AB | 2.99% | |
Delivery Hero SE | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.74% |
---|---|
Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |