ISIN | LU0100177772 |
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Numero di valore | 872985 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXF2Y1 |
Nome del fondo | HAL European Small Cap Equities RA |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.34 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.63 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 109.34 EUR | 13.05.2025 |
Min 52 settimani * | 91.63 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 109.34 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'442'860 | |
Attivo della classe *** | 14'278'674 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.25% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.99% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +12.17% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +3.21% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +12.56% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +7.04% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +14.63% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +20.81% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +63.46% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 5.66% | |
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Banca Mediolanum | 4.14% | |
Rational AG | 3.73% | |
Reply SpA | 3.28% | |
Banco de Sabadell SA | 2.70% | |
Elmos Semiconductor SE | 2.60% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.57% | |
Technogym SpA | 2.49% | |
Kaufman & Broad SA | 2.46% | |
Einhell Germany AG Participating Preferred | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |