ISIN | LU0100177772 |
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Numero di valore | 872985 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXF2Y1 |
Nome del fondo | HAL European Small Cap Equities RA |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.18 EUR | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.45 EUR | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 114.31 EUR | 08.08.2025 |
Min 52 settimani * | 91.63 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 112.18 EUR | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'798'887 | |
Attivo della classe *** | 15'258'808 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.16% |
30.12.2024 - 27.08.2025
30.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.25% |
30.12.2024 - 27.08.2025
30.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | -0.61% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +1.50% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +6.85% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +10.67% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +24.48% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +32.21% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +43.44% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 5.41% | |
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Elmos Semiconductor SE | 3.57% | |
Banca Mediolanum | 3.38% | |
Technogym SpA | 3.10% | |
Kaufman & Broad SA | 2.94% | |
Rational AG | 2.88% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 2.76% | |
LU-VE SpA | 2.59% | |
SOL SpA | 2.54% | |
Einhell Germany AG Participating Preferred | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |