ISIN | LU0100177426 |
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Numero di valore | 872990 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQ4HZ9 |
Nome del fondo | HAL European Small Cap Equities RT |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.88 EUR | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 160.99 EUR | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 162.73 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 146.80 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 161.88 EUR | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'017'701 | |
Attivo della classe *** | 15'995'888 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.30% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.13% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +3.92% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +5.81% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +10.27% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +9.06% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +9.17% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | -3.26% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +31.78% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 6.03% | |
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Rational AG | 4.12% | |
2G Energy AG | 3.78% | |
Banca Mediolanum | 3.57% | |
Reply SpA | 3.41% | |
Elmos Semiconductor SE | 3.11% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 2.93% | |
ATOSS Software SE | 2.85% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.59% | |
Kaufman & Broad SA | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 2.01% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |