HAL European Small Cap Equities RT

Dati di base

ISIN LU0100177426
Numero di valore 872990
Bloomberg Global ID BBG000BQ4HZ9
Nome del fondo HAL European Small Cap Equities RT
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.05 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 159.61 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 166.34 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 146.80 EUR 05.08.2024
NAV * 161.05 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'755'313
Attivo della classe *** 15'602'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.75% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +7.17% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.29% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +4.62% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.98% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.86% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +10.82% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +1.14% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +67.95% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.79
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nemetschek SE 5.80%
Rational AG 4.14%
Banca Mediolanum 3.70%
Reply SpA 3.28%
Elmos Semiconductor SE 2.96%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.88%
Banco de Sabadell SA 2.72%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 2.65%
Einhell Germany AG Participating Preferred 2.46%
Kaufman & Broad SA 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)