Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I

Dati di base

ISIN LU2613836084
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-Fund's is to increase the value of the investment funds contributed by the unit holders by optimising the risk/return profile. The Sub-fund's investment strategy is to invest primarily in senior and/or collateralised bonds with a relatively short maturity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.17 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 107.23 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 107.23 EUR 19.01.2026
Min 52 settimani * 103.02 EUR 10.04.2025
NAV * 107.17 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'637'127
Attivo della classe *** 12'170'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 30.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.11% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.47% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.94% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +2.01% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +3.48% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +7.17% 09.08.2024
20.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Peoplecert Wisdom Issuer PLC 4.81%
Cirsa Finance International S.a.r.l. 3.95%
4Finance S.A. 3.88%
Mangrove Luxco III SARL 3.21%
Delivery Hero SE 3.21%
momox Holding SE 3.12%
Treningshelse Holding Group AS 3.10%
Betsson AB (publ) 3.04%
Marcolin S.p.A. 2.77%
Audax Renovables SA 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.27%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)