Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I

Dati di base

ISIN LU2613836084
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.42 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 104.39 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 104.45 EUR 27.03.2025
Min 52 settimani * 99.91 EUR 27.08.2024
NAV * 104.42 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'588'763
Attivo della classe *** 6'311'696
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.45% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.15% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.94% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +3.46% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.42% 09.08.2024
02.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ams OSRAM AG 3.36%
Edreams Odigeo SA 3.33%
Ontex Group NV 3.30%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 3.02%
Playtech PLC 3.01%
Peoplecert Wisdom Issuer PLC 2.86%
Worldline SA 2.85%
Just Eat Takeaway.Com N.V 2.71%
Marcolin S.p.A. 2.69%
Kronos International Inc 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 30.04.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)