ISIN | LU2841227809 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HAL European Small Cap Equities ID |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 58.82 EUR | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 58.30 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 60.58 EUR | 08.08.2025 |
Min 52 settimani * | 48.47 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 58.82 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'198'517 | |
Attivo della classe *** | 1'449'334 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.35% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.35% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | -2.91% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | -0.68% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +7.30% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +14.44% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +17.64% |
06.08.2024 - 08.09.2025
06.08.2024 08.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 5.67% | |
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Banca Mediolanum | 3.53% | |
Elmos Semiconductor SE | 3.45% | |
Technogym SpA | 3.39% | |
Banco de Sabadell SA | 2.77% | |
Kaufman & Broad SA | 2.75% | |
LU-VE SpA | 2.73% | |
Rational AG | 2.71% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 2.70% | |
SOL SpA | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |