| ISIN | LU2841227809 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HAL European Small Cap Equities ID |
| Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 59.67 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 59.64 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 60.58 EUR | 08.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 48.47 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 59.67 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 86'091'398 | |
| Attivo della classe *** | 1'442'149 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.00% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.16% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +1.88% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | -0.23% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +9.95% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +12.58% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +19.34% |
06.08.2024 - 27.10.2025
06.08.2024 27.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 96.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemetschek SE | 5.14% | |
|---|---|---|
| Banca Mediolanum | 3.96% | |
| Technogym SpA | 3.68% | |
| Elmos Semiconductor SE | 3.22% | |
| Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 3.00% | |
| LU-VE SpA | 2.88% | |
| Banco de Sabadell SA | 2.79% | |
| SOL SpA | 2.70% | |
| Rational AG | 2.56% | |
| Kaufman & Broad SA | 2.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.06.2025 |