HAL European Small Cap Equities ID

Dati di base

ISIN LU2841227809
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HAL European Small Cap Equities ID
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 60.53 EUR 19.08.2025
Prezzo precedente * 60.17 EUR 18.08.2025
Max 52 settimani * 60.58 EUR 08.08.2025
Min 52 settimani * 48.47 EUR 07.04.2025
NAV * 60.53 EUR 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'798'887
Attivo della classe *** 1'466'940
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.67% 30.12.2024
19.08.2025
Performance YTD (in CHF) +17.64% 30.12.2024
19.08.2025
1 mese +1.12% 21.07.2025
19.08.2025
3 mesi +3.75% 19.05.2025
19.08.2025
6 mesi +8.77% 19.02.2025
19.08.2025
1 anno +14.58% 19.08.2024
19.08.2025
2 anni +21.06% 06.08.2024
19.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.60
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nemetschek SE 5.41%
Elmos Semiconductor SE 3.57%
Banca Mediolanum 3.38%
Technogym SpA 3.10%
Kaufman & Broad SA 2.94%
Rational AG 2.88%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 2.76%
LU-VE SpA 2.59%
SOL SpA 2.54%
Einhell Germany AG Participating Preferred 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)