Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A

Dati di base

ISIN LU2613835862
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.60 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 101.67 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 101.67 EUR 30.10.2024
Min 52 settimani * 99.90 EUR 27.08.2024
NAV * 101.60 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'133'889
Attivo della classe *** 121'572
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.86% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.60% 09.08.2024
31.10.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schletter International BV 4.94%
Edreams Odigeo SA 3.82%
Betsson AB (publ) 3.81%
Worldline SA 3.81%
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 3.80%
LINK Mobility Group Holding ASA 3.64%
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 3.44%
Playtech PLC 3.36%
Delivery Hero SE 3.36%
Preem Holdings AB 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)