Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A

Dati di base

ISIN LU2613835862
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.18 EUR 14.05.2025
Prezzo precedente * 104.17 EUR 13.05.2025
Max 52 settimani * 104.22 EUR 27.03.2025
Min 52 settimani * 99.90 EUR 27.08.2024
NAV * 104.18 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'477'877
Attivo della classe *** 2'016'353
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 30.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.75% 30.12.2024
14.05.2025
1 mese +1.41% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +0.40% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +1.95% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +4.18% 09.08.2024
14.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Peoplecert Wisdom Issuer PLC 3.87%
Audax Renovables SA 3.82%
Eleving Group SA 3.43%
Playtech PLC 3.30%
Just Eat Takeaway.Com N.V 3.04%
Kronos International Inc 3.00%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 2.97%
Edreams Odigeo SA 2.90%
Ontex Group NV 2.88%
Motel One GmbH 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 30.04.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)