ISIN | LU2613835862 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-Fund's is to increase the value of the investment funds contributed by the unit holders by optimising the risk/return profile. The Sub-fund's investment strategy is to invest primarily in senior and/or collateralised bonds with a relatively short maturity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.53 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.57 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 105.63 EUR | 07.10.2025 |
Min 52 settimani * | 101.18 EUR | 11.10.2024 |
NAV * | 105.53 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 95'071'476 | |
Attivo della classe *** | 1'854'162 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.30% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.35% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +0.14% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +1.02% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +2.81% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +4.35% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +5.53% |
09.08.2024 - 10.10.2025
09.08.2024 10.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
4Finance S.A. | 3.88% | |
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Samsonite Finco Sarl | 3.84% | |
Cirsa Finance International S.a.r.l. | 3.84% | |
Delivery Hero SE | 3.53% | |
Peoplecert Wisdom Issuer PLC | 3.29% | |
Marcolin S.p.A. | 3.13% | |
Mangrove Luxco III SARL | 3.06% | |
momox Holding SE | 3.02% | |
Holding D' Infrastructures Des Metiers De L' Environnement SAS HIME | 2.89% | |
Eleving Group SA | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.82% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |