SG Value Partners AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SGVP Circle Fund A1 (CHF)
CH1213047371
202.30 CHF
14.08.2025
+18.33%
SGVP Circle Fund A1 (EUR)
CH1213047397
208.06 EUR
14.08.2025
+17.96%
SGVP Circle Fund E1 (CHF)
CH1213047454
207.27 CHF
14.08.2025
+18.18%
SGVP Circle Fund E1 (EUR)
CH1213047470
231.09 EUR
14.08.2025
+17.76%
SGVP Circle Fund F1 (CHF)
CH1208462692
228.00 CHF
14.08.2025
+18.48%
SGVP Circle Fund I1 (CHF)
CH1213047413
229.13 CHF
14.08.2025
+18.61%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
4'598.00 JPY
18.08.2025
+19.86%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
5'493.00 JPY
18.08.2025
+20.41%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
2'662.00 JPY
18.08.2025
+20.34%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
21.45 CHF
18.08.2025
+10.80%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura