SG Value Partners AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SGVP Circle Fund A1 (CHF)
CH1213047371
189.33 CHF
30.06.2025
+10.74%
SGVP Circle Fund A1 (EUR)
CH1213047397
196.10 EUR
30.06.2025
+11.18%
SGVP Circle Fund E1 (CHF)
CH1213047454
194.03 CHF
30.06.2025
+10.63%
SGVP Circle Fund E1 (EUR)
CH1213047470
217.87 EUR
30.06.2025
+11.03%
SGVP Circle Fund F1 (CHF)
CH1208462692
213.34 CHF
30.06.2025
+10.86%
SGVP Circle Fund I1 (CHF)
CH1213047413
214.35 CHF
30.06.2025
+10.96%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
4'136.00 JPY
30.06.2025
+7.82%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
4'936.00 JPY
30.06.2025
+8.20%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
2'393.00 JPY
30.06.2025
+8.18%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
19.91 CHF
25.06.2025
19.91 CHF
25.06.2025
19.91 CHF
25.06.2025
+2.84%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura