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Fondi
96
Classi
776
Documenti
24
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
120.76
GBP
03.11.2025 |
120.76
GBP
03.11.2025 |
120.76
GBP
03.11.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
136.93
GBP
03.11.2025 |
136.93
GBP
03.11.2025 |
136.93
GBP
03.11.2025 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
LU1852197471 |
134.38
USD
03.11.2025 |
134.38
USD
03.11.2025 |
134.38
USD
03.11.2025 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
LU1852197802 |
140.31
USD
03.11.2025 |
140.31
USD
03.11.2025 |
140.31
USD
03.11.2025 |
+8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471 |
194.22
EUR
03.11.2025 |
194.22
EUR
03.11.2025 |
194.22
EUR
03.11.2025 |
+19.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958 |
189.69
CHF
03.11.2025 |
189.69
CHF
03.11.2025 |
189.69
CHF
03.11.2025 |
+16.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186 |
219.76
USD
03.11.2025 |
219.76
USD
03.11.2025 |
219.76
USD
03.11.2025 |
+20.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448 |
215.94
CHF
03.11.2025 |
215.94
CHF
03.11.2025 |
215.94
CHF
03.11.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985 |
99.11
CHF
03.11.2025 |
99.11
CHF
03.11.2025 |
99.11
CHF
03.11.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VVA - Global Bonds F
CH0527000977 |
100.79
CHF
03.11.2025 |
100.79
CHF
03.11.2025 |
100.79
CHF
03.11.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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