ISIN | LU1852197471 |
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Numero di valore | 42535455 |
Bloomberg Global ID | MMSIYPA LX |
Nome del fondo | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.41 USD | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.23 USD | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 126.66 USD | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 116.56 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 124.41 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | 124.41 USD | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 124.41 USD | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 408'102'957 | |
Attivo della classe *** | 122'204'854 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.33% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.66% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -1.22% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -1.57% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +0.40% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +4.34% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +14.32% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +7.72% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +19.69% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 13.18% | |
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MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 12.79% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 10.43% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a | 6.58% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc | 5.48% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 4.98% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 4.89% | |
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc | 4.86% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc | 4.26% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 3.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.97% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |