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Fondi
96
Classi
776
Documenti
24
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852198875 |
118.11
CHF
01.08.2025 |
118.11
CHF
01.08.2025 |
118.11
CHF
01.08.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
121.20
EUR
01.08.2025 |
121.20
EUR
01.08.2025 |
121.20
EUR
01.08.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198958 |
127.06
EUR
01.08.2025 |
127.06
EUR
01.08.2025 |
127.06
EUR
01.08.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
125.24
GBP
01.08.2025 |
125.24
GBP
01.08.2025 |
125.24
GBP
01.08.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
136.89
GBP
01.08.2025 |
136.89
GBP
01.08.2025 |
136.89
GBP
01.08.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
129.24
SGD
01.08.2025 |
129.24
SGD
01.08.2025 |
129.24
SGD
01.08.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
124.65
SGD
01.08.2025 |
124.65
SGD
01.08.2025 |
124.65
SGD
01.08.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289 |
139.44
USD
01.08.2025 |
139.44
USD
01.08.2025 |
139.44
USD
01.08.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792 |
146.04
USD
01.08.2025 |
146.04
USD
01.08.2025 |
146.04
USD
01.08.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged P-acc
LU1856116121 |
119.89
CHF
01.08.2025 |
119.89
CHF
01.08.2025 |
119.89
CHF
01.08.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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