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24
Fondi
96
Classi
776
Documenti
24
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852198875 |
122.46
CHF
03.11.2025 |
122.46
CHF
03.11.2025 |
122.46
CHF
03.11.2025 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
126.11
EUR
03.11.2025 |
126.11
EUR
03.11.2025 |
126.11
EUR
03.11.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198958 |
132.44
EUR
03.11.2025 |
132.44
EUR
03.11.2025 |
132.44
EUR
03.11.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
131.05
GBP
03.11.2025 |
131.05
GBP
03.11.2025 |
131.05
GBP
03.11.2025 |
+9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
143.49
GBP
03.11.2025 |
143.49
GBP
03.11.2025 |
143.49
GBP
03.11.2025 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
134.23
SGD
03.11.2025 |
134.23
SGD
03.11.2025 |
134.23
SGD
03.11.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
129.69
SGD
03.11.2025 |
129.69
SGD
03.11.2025 |
129.69
SGD
03.11.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289 |
146.00
USD
03.11.2025 |
146.00
USD
03.11.2025 |
146.00
USD
03.11.2025 |
+9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792 |
153.18
USD
03.11.2025 |
153.18
USD
03.11.2025 |
153.18
USD
03.11.2025 |
+10.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged P-acc
LU1856116121 |
125.45
CHF
03.11.2025 |
125.45
CHF
03.11.2025 |
125.45
CHF
03.11.2025 |
+7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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