ISIN | LU1852198529 |
---|---|
Numero di valore | 42535557 |
Bloomberg Global ID | MMSBSHP LX |
Nome del fondo | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced SGD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.90 SGD | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.24 SGD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 128.49 SGD | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 117.27 SGD | 05.01.2024 |
NAV * | 124.90 SGD | 20.12.2024 |
Issue Price * | 124.90 SGD | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 124.90 SGD | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'322'914'238 | |
Attivo della classe *** | 23'480'213 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.94% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.66% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -0.65% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -2.01% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +0.82% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +5.63% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +15.18% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -1.31% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +16.40% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 11.22% | |
---|---|---|
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 9.01% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 6.75% | |
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc | 6.73% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 6.43% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.54% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 5.21% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc | 4.81% | |
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH | 4.00% | |
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.96% |
---|---|
Data TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.08% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |