Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc

Dati di base

ISIN LU1852198529
Numero di valore 42535557
Bloomberg Global ID MMSBSHP LX
Nome del fondo Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced SGD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.69 SGD 08.01.2026
Prezzo precedente * 136.09 SGD 07.01.2026
Max 52 settimani * 136.09 SGD 07.01.2026
Min 52 settimani * 115.56 SGD 09.04.2025
NAV * 135.69 SGD 08.01.2026
Issue Price * 135.69 SGD 08.01.2026
Redemption Price * 135.69 SGD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'100'850'287
Attivo della classe *** 14'373'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.51% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.12% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.98% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.70% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.11% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +15.50% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +22.62% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +13.09% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 12.29%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 11.23%
MM Access II US Multi Crdt BI 8.91%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 8.78%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.85%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 4.42%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 3.82%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 3.50%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.45%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)