ISIN | LU1852198529 |
---|---|
Numero di valore | 42535557 |
Bloomberg Global ID | MMSBSHP LX |
Nome del fondo | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced SGD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.84 SGD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.72 SGD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 128.10 SGD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 113.73 SGD | 24.11.2023 |
NAV * | 125.84 SGD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 125.84 SGD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 125.84 SGD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'326'836'348 | |
Attivo della classe *** | 24'866'360 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.44% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.21% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.85% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.79% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +15.05% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -2.93% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +19.26% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 11.62% | |
---|---|---|
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 9.17% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 7.10% | |
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc | 6.96% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 6.71% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 5.13% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc | 4.99% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 4.23% | |
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH | 3.99% | |
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc | 3.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.96% |
---|---|
Data TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.08% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |