ISIN | LU1852198529 |
---|---|
Numero di valore | 42535557 |
Bloomberg Global ID | MMSBSHP LX |
Nome del fondo | Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced SGD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.48 SGD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 126.33 SGD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 128.49 SGD | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 115.56 SGD | 09.04.2025 |
NAV * | 126.48 SGD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 126.48 SGD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 126.48 SGD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'117'871'983 | |
Attivo della classe *** | 18'750'949 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.03% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.07% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.86% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.53% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.01% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.79% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.66% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +20.26% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt BI | 9.03% | |
---|---|---|
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 8.96% | |
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 7.43% | |
FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH | 7.22% | |
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 7.07% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 5.50% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.36% | |
FederatedHermesGlbSMIDEqEgmtXUSDAccPortH | 3.99% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 3.87% | |
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.74% |
---|---|
Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.08% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |