Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged Q-acc

Dati di base

ISIN LU2219602112
Numero di valore 56597622
Bloomberg Global ID MMSSHQA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged Q-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced SGD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.56 SGD 10.04.2025
Prezzo precedente * 111.21 SGD 09.04.2025
Max 52 settimani * 123.37 SGD 09.12.2024
Min 52 settimani * 111.21 SGD 09.04.2025
NAV * 113.56 SGD 10.04.2025
Issue Price * 113.56 SGD 10.04.2025
Redemption Price * 113.56 SGD 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'147'651'565
Attivo della classe *** 8'612'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.57% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.94% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -5.45% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -5.27% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -6.93% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -2.53% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +6.67% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +1.43% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +13.56% 25.09.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 9.66%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 9.47%
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU4USDAcc 7.24%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 7.07%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 6.83%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.79%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 5.33%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 4.14%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 4.09%
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)