Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth CHF-hedged P-acc

Dati di base

ISIN LU1856116121
Numero di valore 42662571
Bloomberg Global ID MMASCPA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth CHF-hedged P-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.50 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 104.51 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 120.79 CHF 05.12.2024
Min 52 settimani * 104.51 CHF 09.04.2025
NAV * 107.50 CHF 10.04.2025
Issue Price * 107.50 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 107.50 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 300'679'046
Attivo della classe *** 144'667'699
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.08% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -6.98% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -8.25% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -10.18% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -6.99% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +2.55% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -7.03% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +20.08% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU4USDAcc 10.32%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 10.14%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 9.46%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 7.11%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 5.33%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 5.11%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.57%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.51%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncPtfHUSD 3.74%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.89%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)