Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced GBP-hedged Q-acc

Dati di base

ISIN LU1852199097
Numero di valore 42535573
Bloomberg Global ID MMSBGQA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced GBP-hedged Q-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.66 GBP 07.03.2025
Prezzo precedente * 131.37 GBP 06.03.2025
Max 52 settimani * 133.90 GBP 19.02.2025
Min 52 settimani * 121.49 GBP 22.04.2024
NAV * 130.66 GBP 07.03.2025
Issue Price * 130.66 GBP 07.03.2025
Redemption Price * 130.66 GBP 07.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 703'943'641
Attivo della classe *** 5'929'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.39% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -2.11% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -2.22% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +1.52% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +5.10% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +17.02% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +11.33% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +30.87% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 9.28%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 9.17%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 7.16%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 7.13%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 6.84%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.55%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 5.31%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 4.09%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 3.98%
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)