ISIN | LU1852198875 |
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Numero di valore | 42535570 |
Bloomberg Global ID | MMSBCQA LX |
Nome del fondo | Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.11 CHF | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.30 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 118.70 CHF | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 105.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.11 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | 118.11 CHF | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 118.11 CHF | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 702'441'602 | |
Attivo della classe *** | 36'904'659 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.56% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mese | +0.67% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +5.10% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +0.72% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +1.85% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +8.29% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +8.24% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +13.31% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt BI | 9.19% | |
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MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 9.10% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 8.52% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 7.69% | |
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 7.62% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.42% | |
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 4.34% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 3.94% | |
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.59% | |
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |