ISIN | LU1852198792 |
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Numero di valore | 42535561 |
Bloomberg Global ID | MMSBUQA LX |
Nome del fondo | Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.13 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.95 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 142.63 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 129.12 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 142.13 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 142.13 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 142.13 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 866'836'215 | |
Attivo della classe *** | 117'412'985 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +3.14% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.02% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.13% |
10.12.2024 - 05.06.2025
10.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.03% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +18.20% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +19.07% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +31.96% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt BI | 9.03% | |
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MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 8.96% | |
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 7.43% | |
FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH | 7.22% | |
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 7.07% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 5.50% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.36% | |
FederatedHermesGlbSMIDEqEgmtXUSDAccPortH | 3.99% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 3.87% | |
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |