| ISIN | LU1852198958 |
|---|---|
| Numero di valore | 42535571 |
| Bloomberg Global ID | MMSBEQA LX |
| Nome del fondo | Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 134.27 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 134.66 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 134.66 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 113.23 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 134.27 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 134.27 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 134.27 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 728'872'462 | |
| Attivo della classe *** | 37'017'634 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.71% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.67% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.25% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.39% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +6.49% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +9.52% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +18.33% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +26.02% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +14.63% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 12.29% | |
|---|---|---|
| Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 11.23% | |
| MM Access II US Multi Crdt BI | 8.91% | |
| MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 8.78% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.85% | |
| Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 4.42% | |
| Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 3.82% | |
| Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD | 3.50% | |
| Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.45% | |
| CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 3.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Data TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.39% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |