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25
Fondi
110
Classi
898
Documenti
18
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
CH0271797331 |
141.29
EUR
21.11.2024 |
141.29
EUR
21.11.2024 |
141.29
EUR
21.11.2024 |
+8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
CH0271797448 |
164.84
USD
21.11.2024 |
164.84
USD
21.11.2024 |
164.84
USD
21.11.2024 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985 |
98.78
CHF
21.11.2024 |
98.78
CHF
21.11.2024 |
98.78
CHF
21.11.2024 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Global Bonds F
CH0527000977 |
99.48
CHF
21.11.2024 |
99.48
CHF
21.11.2024 |
99.48
CHF
21.11.2024 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
141.91
CHF
21.11.2024 |
142.49
CHF
21.11.2024 |
142.49
CHF
21.11.2024 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806 |
104.18
EUR
21.11.2024 |
104.61
EUR
21.11.2024 |
104.61
EUR
21.11.2024 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
122.25
USD
21.11.2024 |
122.75
USD
21.11.2024 |
122.75
USD
21.11.2024 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
111.81
CHF
21.11.2024 |
112.10
CHF
21.11.2024 |
112.10
CHF
21.11.2024 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
103.84
EUR
21.11.2024 |
104.11
EUR
21.11.2024 |
104.11
EUR
21.11.2024 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
121.54
USD
21.11.2024 |
121.86
USD
21.11.2024 |
121.86
USD
21.11.2024 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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