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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985
Q
96.83 CHF
27.03.2025
96.83 CHF
27.03.2025
96.83 CHF
27.03.2025
+0.06%
VVA - Global Bonds F
CH0527000977
Q
99.03 CHF
28.03.2025
99.03 CHF
28.03.2025
99.03 CHF
28.03.2025
-1.24%
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174
Q
141.17 CHF
28.03.2025
141.75 CHF
28.03.2025
141.75 CHF
28.03.2025
-1.40%
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806
Q
104.51 EUR
28.03.2025
104.94 EUR
28.03.2025
104.94 EUR
28.03.2025
-0.82%
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830
Q
123.37 USD
28.03.2025
123.88 USD
28.03.2025
123.88 USD
28.03.2025
-0.43%
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224
Q
112.06 CHF
28.03.2025
112.35 CHF
28.03.2025
112.35 CHF
28.03.2025
-0.41%
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855
Q
104.95 EUR
28.03.2025
105.22 EUR
28.03.2025
105.22 EUR
28.03.2025
+0.17%
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889
Q
123.52 USD
28.03.2025
123.84 USD
28.03.2025
123.84 USD
28.03.2025
+0.53%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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