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Fondi
108
Classi
879
Documenti
20
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985 |
96.83
CHF
27.03.2025 |
96.83
CHF
27.03.2025 |
96.83
CHF
27.03.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Global Bonds F
CH0527000977 |
99.03
CHF
28.03.2025 |
99.03
CHF
28.03.2025 |
99.03
CHF
28.03.2025 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
141.17
CHF
28.03.2025 |
141.75
CHF
28.03.2025 |
141.75
CHF
28.03.2025 |
-1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806 |
104.51
EUR
28.03.2025 |
104.94
EUR
28.03.2025 |
104.94
EUR
28.03.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
123.37
USD
28.03.2025 |
123.88
USD
28.03.2025 |
123.88
USD
28.03.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
112.06
CHF
28.03.2025 |
112.35
CHF
28.03.2025 |
112.35
CHF
28.03.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
104.95
EUR
28.03.2025 |
105.22
EUR
28.03.2025 |
105.22
EUR
28.03.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
123.52
USD
28.03.2025 |
123.84
USD
28.03.2025 |
123.84
USD
28.03.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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