ISIN | CH0008410224 |
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Numero di valore | 841022 |
Bloomberg Global ID | UBCHFB2 SW |
Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF II F |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.44 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.44 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 112.55 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 108.30 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 112.44 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 112.73 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 112.73 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 504'747'734 | |
Attivo della classe *** | 496'583'426 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.43% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.30% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +1.35% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.52% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +3.39% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +6.01% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +1.23% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +0.04% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 2.46% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 2.04% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 2.03% | |
Basler Kantonalbank 0.3% | 2.03% | |
Ontario (Province Of) 0.25% | 2.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.99% | |
National Australia Bank Ltd. 0.065% | 1.99% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.98% | |
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 1.79% | |
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |