ISIN | CH0008410224 |
---|---|
Numero di valore | 841022 |
Bloomberg Global ID | UBCHFB2 SW |
Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF II F |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.52 CHF | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 112.45 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 112.59 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 108.54 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 112.52 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | 112.81 CHF | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 112.81 CHF | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 621'792'846 | |
Attivo della classe *** | 613'162'044 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.75% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +0.54% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +0.91% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +3.15% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +6.14% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +3.78% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +1.95% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 2.93% | |
---|---|---|
New York Life Global Funding 0.125% | 2.20% | |
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 2.02% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 2.01% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.67% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 1.67% | |
Basler Kantonalbank 0.3% | 1.67% | |
Ontario (Province Of) 0.25% | 1.65% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.64% | |
National Australia Bank Ltd. 0.065% | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.35% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |