| ISIN | CH0008410224 |
|---|---|
| Numero di valore | 841022 |
| Bloomberg Global ID | UBCHFB2 SW |
| Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF II F |
| Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.78 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.83 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.34 CHF | 03.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.35 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 112.78 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 112.68 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 112.68 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 831'985'395 | |
| Attivo della classe *** | 823'688'601 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.23% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.40% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -0.28% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | -0.32% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +0.57% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +3.88% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +5.30% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +0.53% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 2.86% | |
|---|---|---|
| Banque Cantonale de Fribourg 0% | 2.46% | |
| Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 2.15% | |
| LBBW Berlin Beteiligungs-AG 0.25% | 1.78% | |
| National Australia Bank Ltd. 0.565% | 1.76% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 1.73% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.2% | 1.71% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.61% | |
| Aargauische Kantonalbank 0.01% | 1.60% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |