VVA - Obligationen CHF II F

Dati di base

ISIN CH0008410224
Numero di valore 841022
Bloomberg Global ID UBCHFB2 SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF II F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.94 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 112.90 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 113.34 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 111.35 CHF 12.03.2025
NAV * 112.94 CHF 07.01.2026
Issue Price * 113.23 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 113.23 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 834'235'277
Attivo della classe *** 826'116'985
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.04% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi -0.03% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +0.12% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +0.72% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +4.25% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +5.93% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +0.72% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 2.84%
Banque Cantonale de Fribourg 0% 2.43%
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% 2.13%
LBBW Berlin Beteiligungs-AG 0.25% 1.77%
National Australia Bank Ltd. 0.565% 1.74%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.2% 1.72%
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 1.71%
Zuercher Kantonalbank 0.2% 1.70%
New York Life Global Funding 0.125% 1.60%
Aargauische Kantonalbank 0.01% 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)