| ISIN | CH0008410224 |
|---|---|
| Numero di valore | 841022 |
| Bloomberg Global ID | UBCHFB2 SW |
| Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF II F |
| Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.94 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.90 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 113.34 CHF | 03.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.35 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 112.94 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 113.23 CHF | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 113.23 CHF | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 834'235'277 | |
| Attivo della classe *** | 826'116'985 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.11% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.04% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | -0.03% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +0.12% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +0.72% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +4.25% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +5.93% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +0.72% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 2.84% | |
|---|---|---|
| Banque Cantonale de Fribourg 0% | 2.43% | |
| Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 2.13% | |
| LBBW Berlin Beteiligungs-AG 0.25% | 1.77% | |
| National Australia Bank Ltd. 0.565% | 1.74% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.2% | 1.72% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 1.71% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.2% | 1.70% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.60% | |
| Aargauische Kantonalbank 0.01% | 1.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |