VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818806
Numero di valore 27181880
Bloomberg Global ID VOCIFEH SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.38 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 107.53 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 108.56 EUR 04.11.2025
Min 52 settimani * 103.11 EUR 12.03.2025
NAV * 107.38 EUR 11.12.2025
Issue Price * 107.23 EUR 11.12.2025
Redemption Price * 107.23 EUR 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'267'664'130
Attivo della classe *** 9'476'630
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.91% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.16% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.89% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi -0.34% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +0.29% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +2.28% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +11.01% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +15.55% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +2.62% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kanton Zuerich 0% 2.35%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 2.17%
Zuercher Kantonalbank 0% 2.12%
Zurich Insurance Company Limited 0% 2.04%
Basler Kantonalbank 0% 2.03%
Transports Publics Genevois 0% 1.83%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.82%
Quebec (City Of) 0.03% 1.76%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.32% 1.71%
Nationwide Building Society 0.1675% 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)