VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818806
Numero di valore 27181880
Bloomberg Global ID VOCIFEH SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.46 EUR 03.11.2025
Prezzo precedente * 108.37 EUR 31.10.2025
Max 52 settimani * 108.46 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 103.11 EUR 12.03.2025
NAV * 108.46 EUR 03.11.2025
Issue Price * 108.90 EUR 03.11.2025
Redemption Price * 108.90 EUR 03.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'268'388'357
Attivo della classe *** 9'585'267
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.93% 31.12.2024
03.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.93% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +0.80% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +1.21% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +2.02% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +4.43% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +14.24% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +20.20% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +4.28% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zuercher Kantonalbank 0% 2.14%
Kanton Zuerich 0% 2.13%
Zurich Insurance Company Limited 0% 2.07%
Transports Publics Genevois 0% 1.85%
Basler Kantonalbank 0% 1.83%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 1.78%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.32% 1.73%
Nationwide Building Society 0.1675% 1.70%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 1.70%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)