| ISIN | CH0271818806 |
|---|---|
| Numero di valore | 27181880 |
| Bloomberg Global ID | VOCIFEH SW |
| Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged) |
| Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.38 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.53 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.56 EUR | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.11 EUR | 12.03.2025 |
| NAV * | 107.38 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 107.23 EUR | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 107.23 EUR | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'267'664'130 | |
| Attivo della classe *** | 9'476'630 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.91% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.16% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -0.89% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -0.34% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +0.29% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +2.28% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +11.01% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +15.55% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +2.62% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanton Zuerich 0% | 2.35% | |
|---|---|---|
| Graubundner Kantonalbank 0.375% | 2.17% | |
| Zuercher Kantonalbank 0% | 2.12% | |
| Zurich Insurance Company Limited 0% | 2.04% | |
| Basler Kantonalbank 0% | 2.03% | |
| Transports Publics Genevois 0% | 1.83% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.82% | |
| Quebec (City Of) 0.03% | 1.76% | |
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.32% | 1.71% | |
| Nationwide Building Society 0.1675% | 1.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |