VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818855
Numero di valore 27181885
Bloomberg Global ID VOBCFEH SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.90 EUR 14.05.2025
Prezzo precedente * 105.84 EUR 13.05.2025
Max 52 settimani * 106.26 EUR 07.05.2025
Min 52 settimani * 99.61 EUR 30.05.2024
NAV * 105.90 EUR 14.05.2025
Issue Price * 106.18 EUR 14.05.2025
Redemption Price * 106.18 EUR 14.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 798'520'509
Attivo della classe *** 2'856'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.08% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.18% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +0.53% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +1.17% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +2.05% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +5.93% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +10.47% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +9.23% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +7.40% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% 2.82%
New York Life Global Funding 0.125% 2.10%
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 1.94%
New York Life Global Funding 0.125% 1.92%
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% 1.86%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.83%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 1.60%
Basler Kantonalbank 0.3% 1.60%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.60%
Ontario (Province Of) 0.25% 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)