ISIN | CH0271818855 |
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Numero di valore | 27181885 |
Bloomberg Global ID | VOBCFEH SW |
Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged) |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.33 EUR | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.32 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 104.91 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.30 EUR | 18.03.2024 |
NAV * | 104.33 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | 104.60 EUR | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 104.60 EUR | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 635'676'879 | |
Attivo della classe *** | 2'655'076 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.42% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.12% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -0.55% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -0.02% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +1.76% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +4.74% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +10.41% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +6.88% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +5.01% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 2.24% | |
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New York Life Global Funding 0.125% | 2.23% | |
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 2.18% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.86% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 1.86% | |
Basler Kantonalbank 0.3% | 1.86% | |
Ontario (Province Of) 0.25% | 1.84% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.83% | |
National Australia Bank Ltd. 0.065% | 1.81% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |