VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818830
Numero di valore 27181883
Bloomberg Global ID VOCIFUH SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.19 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 122.26 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 124.27 USD 10.02.2025
Min 52 settimani * 113.23 USD 18.03.2024
NAV * 122.19 USD 10.03.2025
Issue Price * 122.69 USD 10.03.2025
Redemption Price * 122.69 USD 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 912'507'701
Attivo della classe *** 5'643'884
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.38% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -4.32% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.67% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -1.12% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +2.00% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +7.01% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +17.31% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +11.73% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +6.13% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zuercher Kantonalbank 0% 2.38%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.2% 2.23%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 2.11%
Thurgauer Kantonalbank 0.375% 1.99%
Kanton Zuerich 0% 1.98%
National Australia Bank Ltd. 0.565% 1.93%
Quebec (City Of) 0.03% 1.82%
Nestle Holdings, Inc. 0.55% 1.80%
Province of New Brunswick 0.2% 1.79%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)