ISIN | CH0271818830 |
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Numero di valore | 27181883 |
Bloomberg Global ID | VOCIFUH SW |
Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged) |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.39 USD | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.07 USD | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 118.39 USD | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 107.12 USD | 28.09.2023 |
NAV * | 118.39 USD | 31.07.2024 |
Issue Price * | 118.88 USD | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 118.88 USD | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 796'065'727 | |
Attivo della classe *** | 5'286'341 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.14% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.73% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 mese | +1.84% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +3.57% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +4.96% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +10.38% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +11.09% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | +1.83% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +3.44% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.2% | 2.43% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.78% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.78% | |
Nationwide Building Society 0.1675% | 1.78% | |
National Australia Bank Ltd. 0.565% | 1.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.76% | |
Eurofima 0% | 1.75% | |
Berlin Hyp AG 0.25% | 1.75% | |
Thurgauer Kantonalbank 0.125% | 1.75% | |
St.Galler Kantonalbank AG 0.35% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |