VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818830
Numero di valore 27181883
Bloomberg Global ID VOCIFUH SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.37 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 129.41 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 130.05 USD 03.12.2025
Min 52 settimani * 121.59 USD 12.03.2025
NAV * 129.37 USD 07.01.2026
Issue Price * 129.90 USD 07.01.2026
Redemption Price * 129.90 USD 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'484'296'010
Attivo della classe *** 6'018'719
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.27% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.86% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.23% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +0.82% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +2.37% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +4.97% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +15.82% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +23.85% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +12.04% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kanton Zuerich 0% 2.33%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 2.16%
Zuercher Kantonalbank 0% 2.10%
Zurich Insurance Company Limited 0% 2.02%
Basler Kantonalbank 0% 2.01%
Transports Publics Genevois 0% 1.81%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.81%
Quebec (City Of) 0.03% 1.74%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.32% 1.69%
Valiant Bank AG 0.125% 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)