| ISIN | CH0271818830 |
|---|---|
| Numero di valore | 27181883 |
| Bloomberg Global ID | VOCIFUH SW |
| Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged) |
| Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 129.72 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 129.59 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 129.72 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 121.42 USD | 05.11.2024 |
| NAV * | 129.72 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 130.25 USD | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 130.25 USD | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'463'975'481 | |
| Attivo della classe *** | 6'115'469 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.70% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.81% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +0.97% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +1.81% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +3.16% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +6.49% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +18.42% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +27.26% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +13.10% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuercher Kantonalbank 0% | 2.14% | |
|---|---|---|
| Kanton Zuerich 0% | 2.13% | |
| Zurich Insurance Company Limited 0% | 2.07% | |
| Transports Publics Genevois 0% | 1.85% | |
| Basler Kantonalbank 0% | 1.83% | |
| Graubundner Kantonalbank 0.375% | 1.78% | |
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.32% | 1.73% | |
| Nationwide Building Society 0.1675% | 1.70% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 1.70% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |