VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818889
Numero di valore 27181888
Bloomberg Global ID VOBCFUH SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.48 USD 24.04.2025
Prezzo precedente * 124.36 USD 23.04.2025
Max 52 settimani * 124.51 USD 22.04.2025
Min 52 settimani * 115.69 USD 30.05.2024
NAV * 124.48 USD 24.04.2025
Issue Price * 124.80 USD 24.04.2025
Redemption Price * 124.80 USD 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 702'789'315
Attivo della classe *** 6'607'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.31% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.70% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +1.19% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +1.58% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +2.99% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +7.51% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +14.82% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +15.76% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +15.91% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% 2.93%
New York Life Global Funding 0.125% 2.20%
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 2.02%
New York Life Global Funding 0.125% 2.01%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.67%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 1.67%
Basler Kantonalbank 0.3% 1.67%
Ontario (Province Of) 0.25% 1.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.64%
National Australia Bank Ltd. 0.065% 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)