VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818889
Numero di valore 27181888
Bloomberg Global ID VOBCFUH SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate FD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.95 USD 03.11.2025
Prezzo precedente * 127.85 USD 31.10.2025
Max 52 settimani * 127.95 USD 03.11.2025
Min 52 settimani * 121.06 USD 05.11.2024
NAV * 127.95 USD 03.11.2025
Issue Price * 128.28 USD 03.11.2025
Redemption Price * 128.28 USD 03.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'029'651'854
Attivo della classe *** 7'358'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.13% 31.12.2024
03.11.2025
Performance YTD (in CHF) -7.31% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +0.57% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +1.20% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +2.37% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +5.54% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +13.69% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +19.58% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +16.77% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 2.89%
Banque Cantonale de Fribourg 0% 2.48%
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% 2.17%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.80%
National Australia Bank Ltd. 0.565% 1.78%
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 1.74%
Zuercher Kantonalbank 0.2% 1.73%
New York Life Global Funding 0.125% 1.63%
Aargauische Kantonalbank 0.01% 1.62%
New York Life Global Funding 0.125% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)