Portunus Fund Class A USD

Dati di base

ISIN LI1111010966
Numero di valore 111101096
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Portunus Fund Class A USD
Offerente del fondo Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Offerente del fondo Matrixport Asset Management
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) ACOLIN Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.29 USD 23.06.2025
Prezzo precedente * 80.77 USD 16.06.2025
Max 52 settimani * 104.12 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 47.77 USD 05.08.2024
NAV * 78.29 USD 23.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'045'650
Attivo della classe *** 616'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.26% 31.12.2024
23.06.2025
Performance YTD (in CHF) -19.70% 31.12.2024
23.06.2025
1 mese -6.63% 26.05.2025
23.06.2025
3 mesi +20.72% 31.03.2025
23.06.2025
6 mesi -10.26% 31.12.2024
23.06.2025
1 anno +35.83% 24.06.2024
23.06.2025
2 anni +147.13% 26.06.2023
23.06.2025
3 anni +181.92% 27.06.2022
23.06.2025
5 anni -21.71% 14.02.2021
23.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bitcoins/Usd Btc 61.52%
Ethereum/Usd Eth 8.81%
Stellar/Usd Xlm 3.79%
Solana/Usd Sol 3.72%
Cardano/Usd Ada 3.72%
Aave/Usd Aav 3.68%
Litecoin/Usd Ltc 3.67%
Uniswap/Usd Uni 3.65%
Chainlink/Usd Lnk 3.63%
Polygon/Usd Mat 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.02%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)