ISIN | LI1111011089 |
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Numero di valore | 111101108 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Portunus Fund Class B EUR |
Offerente del fondo |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Offerente del fondo | Matrixport Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.80 EUR | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.69 EUR | 30.09.2025 |
Max 52 settimani * | 133.78 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 69.10 EUR | 04.11.2024 |
NAV * | 118.80 EUR | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'003'942 | |
Attivo della classe *** | 126'617 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.50% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.56% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mese | +4.24% |
15.09.2025 - 06.10.2025
15.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +29.14% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +62.30% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +64.43% |
14.10.2024 - 06.10.2025
14.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +226.46% |
09.10.2023 - 06.10.2025
09.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +214.79% |
10.10.2022 - 06.10.2025
10.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +18.80% |
14.02.2021 - 06.10.2025
14.02.2021 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bitcoins/Usd Btc | 50.35% | |
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Ethereum/Usd Eth | 11.50% | |
Cardano/Usd Ada | 4.85% | |
Litecoin/Usd Ltc | 4.82% | |
Aave/Usd Aav | 4.81% | |
Uniswap/Usd Uni | 4.80% | |
Solana/Usd Sol | 4.78% | |
Stellar/Usd Xlm | 4.75% | |
Chainlink/Usd Lnk | 4.74% | |
Polygon/Usd Pol | 4.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 4.03% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |