Portunus Fund Class C CHF

Dati di base

ISIN LI1111011626
Numero di valore 111101162
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Portunus Fund Class C CHF
Offerente del fondo Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Offerente del fondo Matrixport Asset Management
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) ACOLIN Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.18 CHF 06.10.2025
Prezzo precedente * 152.94 CHF 30.09.2025
Max 52 settimani * 189.18 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 97.89 CHF 04.11.2024
NAV * 168.18 CHF 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'743'258
Attivo della classe *** 798'350
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.50% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +3.95% 15.09.2025
06.10.2025
3 mesi +28.68% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +61.03% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +64.09% 14.10.2024
06.10.2025
2 anni +221.81% 09.10.2023
06.10.2025
3 anni +209.10% 10.10.2022
06.10.2025
5 anni +68.18% 14.02.2021
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bitcoins/Usd Btc 50.35%
Ethereum/Usd Eth 11.50%
Cardano/Usd Ada 4.85%
Litecoin/Usd Ltc 4.82%
Aave/Usd Aav 4.81%
Uniswap/Usd Uni 4.80%
Solana/Usd Sol 4.78%
Stellar/Usd Xlm 4.75%
Chainlink/Usd Lnk 4.74%
Polygon/Usd Pol 4.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.35%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)