| ISIN | LI1111011626 | 
|---|---|
| Numero di valore | 111101162 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Portunus Fund Class C CHF | 
| Offerente del fondo | Matrixport Asset Management
                                            
    
        Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ | 
| Offerente del fondo | Matrixport Asset Management | 
| Rappresentante in Svizzera | ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 | 
| Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG | 
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Liechtenstein | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 145.70 CHF | 27.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 141.00 CHF | 20.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 189.18 CHF | 16.12.2024 | 
| Min 52 settimani * | 97.89 CHF | 04.11.2024 | 
| NAV * | 145.70 CHF | 27.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'743'258 | |
| Attivo della classe *** | 798'350 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -9.47% | 31.12.2024 - 27.10.2025
        31.12.2024 27.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | -5.77% | 29.09.2025 - 27.10.2025
        29.09.2025 27.10.2025 | 
| 3 mesi | -7.91% | 28.07.2025 - 27.10.2025
        28.07.2025 27.10.2025 | 
| 6 mesi | +20.62% | 28.04.2025 - 27.10.2025
        28.04.2025 27.10.2025 | 
| 1 anno | +39.53% | 28.10.2024 - 27.10.2025
        28.10.2024 27.10.2025 | 
| 2 anni | +127.48% | 30.10.2023 - 27.10.2025
        30.10.2023 27.10.2025 | 
| 3 anni | +147.24% | 31.10.2022 - 27.10.2025
        31.10.2022 27.10.2025 | 
| 5 anni | +45.70% | 14.02.2021 - 27.10.2025
        14.02.2021 27.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitcoins/Usd Btc | 50.35% | |
|---|---|---|
| Ethereum/Usd Eth | 11.50% | |
| Cardano/Usd Ada | 4.85% | |
| Litecoin/Usd Ltc | 4.82% | |
| Aave/Usd Aav | 4.81% | |
| Uniswap/Usd Uni | 4.80% | |
| Solana/Usd Sol | 4.78% | |
| Stellar/Usd Xlm | 4.75% | |
| Chainlink/Usd Lnk | 4.74% | |
| Polygon/Usd Pol | 4.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 3.35% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |