ISIN | LI1111011345 |
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Numero di valore | 111101134 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Portunus Fund Class B CHF |
Offerente del fondo |
Crypto Finance (Asset Management) AG
Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich Telefono: +41 41 545 88 11 E-Mail: assetmanagement@cryptofinance.ch Web: https://www.cryptofinance.ch/en/asset-management/ |
Offerente del fondo | Crypto Finance (Asset Management) AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.34 CHF | 01.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.25 CHF | 24.06.2024 |
Max 52 settimani * | 137.96 CHF | 11.03.2024 |
Min 52 settimani * | 47.04 CHF | 11.09.2023 |
NAV * | 107.34 CHF | 01.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'822'552 | |
Attivo della classe *** | 625'841 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.77% |
31.12.2023 - 01.07.2024
31.12.2023 01.07.2024 |
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1 mese | -10.56% |
03.06.2024 - 01.07.2024
03.06.2024 01.07.2024 |
3 mesi | -12.82% |
02.04.2024 - 01.07.2024
02.04.2024 01.07.2024 |
6 mesi | +28.12% |
08.01.2024 - 01.07.2024
08.01.2024 01.07.2024 |
1 anno | +78.69% |
03.07.2023 - 01.07.2024
03.07.2023 01.07.2024 |
2 anni | +105.87% |
04.07.2022 - 01.07.2024
04.07.2022 01.07.2024 |
3 anni | -2.68% |
05.07.2021 - 01.07.2024
05.07.2021 01.07.2024 |
5 anni | +7.34% |
14.02.2021 - 01.07.2024
14.02.2021 01.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.04% |
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Data TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |