ISIN | LI1111010818 |
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Numero di valore | 111101081 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Portunus Fund Class A EUR |
Offerente del fondo |
Crypto Finance (Asset Management) AG
Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich Telefono: +41 41 545 88 11 E-Mail: assetmanagement@cryptofinance.ch Web: https://www.cryptofinance.ch/en/asset-management/ |
Offerente del fondo | Crypto Finance (Asset Management) AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 61.92 EUR | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 62.57 EUR | 23.09.2024 |
Max 52 settimani * | 87.65 EUR | 11.03.2024 |
Min 52 settimani * | 32.36 EUR | 09.10.2023 |
NAV * | 61.92 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'746'575 | |
Attivo della classe *** | 61'922 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.39% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.02% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +7.07% |
03.09.2024 - 30.09.2024
03.09.2024 30.09.2024 |
3 mesi | -8.43% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | -19.57% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +85.89% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +83.96% |
03.10.2022 - 30.09.2024
03.10.2022 30.09.2024 |
3 anni | -28.79% |
04.10.2021 - 30.09.2024
04.10.2021 30.09.2024 |
5 anni | -38.08% |
14.02.2021 - 30.09.2024
14.02.2021 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.03% |
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Data TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |