MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1

A prima vista

37 Fondi
161 Classi
638 Documenti
66 Comunicazioni legali

Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (Y - Acc.)
LU3103614882
103.36 EUR
01.08.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I - Dist.)
LU0424511698
Q
607.86 GBP
04.08.2025
-2.69%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity I CHF Acc.
LU3135103441
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity M EUR Acc.
LU3036617515
107.88 EUR
04.08.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity PG CHF Acc.
LU3036617861
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity PG EUR Acc.
LU3036617945
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution)
LU1397114320
186.99 USD
04.08.2025
+3.21%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P - Acc.)
LU0196152861
463.17 USD
04.08.2025
+3.20%
PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares
LU2013521187
Q
1'191.06 USD
31.03.2025
+1.98%
responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD)
LU1709332578
Q
116.23 USD
31.07.2025
+3.73%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura