SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class D Shares

Dati di base

ISIN LU2514908487
Numero di valore 120806686
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class D Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.53 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 109.52 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 119.66 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 88.59 USD 07.04.2025
NAV * 109.53 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'995'219
Attivo della classe *** 551'033
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.69% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.68% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.71% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +5.90% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.13% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +0.20% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +9.53% 16.08.2023
05.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.44%
Hitachi Ltd 4.14%
BHP Group Ltd 4.13%
Recruit Holdings Co Ltd 3.17%
Keyence Corp 2.82%
SK Hynix Inc 2.67%
CSL Ltd 2.53%
Tokyo Electron Ltd 2.50%
Fast Retailing Co Ltd 2.24%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)