SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class S Shares

Dati di base

ISIN LU2654756803
Numero di valore 128455043
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class S Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.29 USD 17.07.2025
Prezzo precedente * 137.17 USD 16.07.2025
Max 52 settimani * 139.29 USD 17.07.2025
Min 52 settimani * 85.80 USD 30.07.2024
NAV * 139.29 USD 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'064'973
Attivo della classe *** 135
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.63% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) +14.87% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +5.70% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +21.27% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +31.59% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +55.06% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +39.29% 22.11.2023
17.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S 10.20%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 9.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.89%
Xiaomi Corp Class B 4.08%
Midea Group Co Ltd Class A 3.28%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares 3.16%
Bosideng International Holdings Ltd 2.94%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 2.88%
Consun Pharmaceutical Group Ltd 2.78%
PDD Holdings Inc ADR 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)