SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class S Shares

Dati di base

ISIN LU2654756803
Numero di valore 128455043
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class S Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.23 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 118.86 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 118.86 USD 07.03.2025
Min 52 settimani * 85.80 USD 30.07.2024
NAV * 117.23 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'614'305
Attivo della classe *** 113
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.10% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +5.85% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +5.59% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +6.56% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +32.08% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +31.04% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +17.23% 22.11.2023
10.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 9.60%
Meituan Class B 7.88%
Xiaomi Corp Class B 6.92%
Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares 6.53%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares 5.25%
Huali Industrial Group Co Ltd Class A 3.44%
PDD Holdings Inc ADR 3.40%
China Shenhua Energy Co Ltd Class H 2.24%
BYD Electronic (International) Co Ltd 2.24%
Midea Group Co Ltd Class A 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)